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Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I)

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44.452,000 -515,000 -1,15%

21/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004H04

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Z0I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I). Nossos dados do Saison Asset Builder Expert Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,170	0,040
Ações	42,800	42,800	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	55,020	55,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,192	17,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,890	2,739
Índice Preço/Vendas	2,171	1,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,716	10,961
Retorno com dividendos	1,811	2,530
Crescimento de lucros em 5 anos	11,477	11,362

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,420	21,570
Serviços Financeiros	19,860	14,831
Consumo Cíclico	14,560	10,816
Saúde	12,840	13,992
Industriais	10,360	14,769
Consumo Não-Cíclico	8,110	8,058
Serviços de Comunicação	5,450	7,094
Materiais Básicos	2,440	6,095
Imóveis	2,270	3,165
Energia	0,370	6,003
Utilidades	0,320	5,996

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Comgest Europe Fund 80 (QII)	-	25,73	-	-
Vanguard Invs Srs	IE0031163912	22,01	-	-
FSSA Asia Focus B USD Acc	GB00BWNGXK91	11,14	-	-
BBH Lux Core Select I	LU0407242659	10,26	-	-
AB SICAV I Concntr US Eq I USD Acc	-	10,13	-	-
Sparx Long Term Select Japan Equity Fund(QII)	-	4,44	-	-
Comgest Growth Japan JPY Acc	IE0004767087	4,30	1.875,000	-1,16%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	-	4,05	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBP	-	3,72	-	-
Sparx Concentrated Inv Japan Equity Fund S(QII)	-	2,85	-	-

Principais fundos de ações por Saison Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Saison Vanguard Global Balance Fund		523,08B	-1,32	12,29	7,28

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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