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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nossos dados do SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,020	99,020	0,000
Outros	4,520	4,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,794	12,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,750	1,772
Índice Preço/Vendas	2,399	2,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,006	7,727
Retorno com dividendos	0,466	1,375
Crescimento de lucros em 5 anos	30,379	29,067

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	98,870	96,247
Energia	1,130	4,532

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	5,95	26,41	+0,23%
Regency Silver Corp	-	5,22	-	-
Aztec Minerals	CA0548271000	4,69	0,2000	+5,26%
Kootenay Silver	CA5005838365	4,63	1,080	+2,86%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,20	84,30	+0,87%
Filo Mining	CA31729R1055	4,02	32,700	-0,34%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3,47	43,38	+0,14%
Torex Gold	CA8910546032	3,33	31,07	-0,32%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3,16	28,11	+1,41%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,95	21,07	+0,14%

Principais fundos de ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		23,79M	11,41	5,73	5,21
	Trend Performance R		23,79M	11,41	5,36	4,79

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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