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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nossos dados do SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,980	99,980	0,000
Outros	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,136	11,975
Índice Preço/Valor Contábil	1,891	1,710
Índice Preço/Vendas	1,932	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,609	6,844
Retorno com dividendos	0,626	1,323
Crescimento de lucros em 5 anos	28,474	30,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,054

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alamos Gold	CA0115321089	6,97	37,95	-0,94%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,07	107,53	-0,66%
Aztec Minerals	CA0548271000	5,00	0,2000	+5,26%
Filo Corp	CA31729R1055	4,78	-	-
Regency Silver Corp	-	4,47	-	-
Torex Gold	CA8910546032	4,25	39,46	-0,88%
Kootenay Silver	CA5005838365	4,14	0,920	-2,13%
MAG Silver	CA55903Q1046	2,93	15,47	+0,72%
Ngex Minerals	CA65343P1036	2,52	12,8400	0,00%
Southern Cross Gold Ltd	AU0000215642	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Perfect Management Services AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		21,66M	20,62	3,39	5,30
	Trend Performance R		21,66M	20,35	2,98	4,87

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US 30	41.412,4	-812,9	-1,93%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.757,5	-2.182,5	-2,54%
Índice Dólar	102,750	-0,741	-0,72%

Petróleo Brent	73,22	-1,73	-2,31%
Petróleo WTI	69,89	-1,82	-2,54%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,88	-12,38	-1,20%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.169,80	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0919	+0,0059	+0,54%
Dólar/JPY	147,67	-1,60	-1,07%
GBP/Dólar	1,3059	+0,0052	+0,40%
GBP/BRL	7,4005	+0,0439	+0,60%
CAD/BRL	3,9792	+0,0074	+0,19%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
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Old Mutual Gold F.	31,416	+0,290	+0,93%
Plancaixa Ambició.	27,099	-0,122	-0,45%
Juno Selection Fu.	413,131	-22,894	-5,25%
OneAnswer Investm.	4,236	+0,027	+0,64%