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Sabadell Interés Euro Base Fi (174403032)

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9,54 -0,00 -0,03%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 860,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

Classe de Ativo: Título

Holdings 174403032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interes Euro Base FI (174403032). Nossos dados do Sabadell Interes Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,71	11,84	0,13
Título	87,07	87,08	0,01
Conversíveis	0,12	0,12	0,00
Preferenciais	1,08	1,08	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,08	17,09
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,22
Índice Preço/Vendas	1,20	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,03	9,84
Retorno com dividendos	3,26	2,72
Crescimento de lucros em 5 anos	11,74	11,18

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,81	48,53
Governo	34,91	35,98
Não alocado	10,36	19,69
Securitizado	5,77	7,16

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,82	97,61	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,78	100,750	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,67	96,370	+0,12%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,63	94,200	+0,24%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,62	94,120	+0,34%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,56	-	-
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,52	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,44	103,030	+0,26%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,32	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4B	0,56	2,45	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4B	0,51	2,14	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4B	0,51	2,14	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4B	0,56	2,39	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4B	0,49	2,00	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1051	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	146,01	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3098	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3801	+0,0040	+0,05%
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Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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VA CollegeAmerica.	37,980	+0,340	+0,90%
Fidelity Funds - .	20,570	+0,020	+0,10%
Founder Fubon CSI.	0,985	-0,003	-0,30%
UBS Lux Key Selec.	62,130	+0,080	+0,13%