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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000P6MD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000P6MD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	16,670	16,670	16,670	16,670	0,02%
20.11.2024	16,666	16,666	16,666	16,666	-0,03%
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18.11.2024	16,662	16,662	16,662	16,662	0,03%
15.11.2024	16,657	16,657	16,657	16,657	0,01%
14.11.2024	16,654	16,654	16,654	16,654	0,04%
13.11.2024	16,648	16,648	16,648	16,648	-0,04%
12.11.2024	16,654	16,654	16,654	16,654	-0,09%
11.11.2024	16,669	16,669	16,669	16,669	0,01%
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01.11.2024	16,644	16,644	16,644	16,644	-0,05%
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29.10.2024	16,674	16,674	16,674	16,674	-0,09%
25.10.2024	16,688	16,688	16,688	16,688	-0,05%
24.10.2024	16,696	16,696	16,696	16,696	0,12%

Alta: 16,696

Baixa: 16,642

Diferença: 0,054

Média: 16,663

Var%: -0,035

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