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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000V5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Nossos dados do RT Optimum 14 Fonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	20,450	8,080
Ações	38,710	38,710	0,000
Título	44,890	45,470	0,580
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	3,970	3,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,404	15,001
Índice Preço/Valor Contábil	2,846	2,088
Índice Preço/Vendas	2,101	1,440
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,937	8,935
Retorno com dividendos	2,715	2,995
Crescimento de lucros em 5 anos	10,612	10,273

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,710	15,651
Serviços Financeiros	17,120	16,765
Industriais	16,170	14,648
Consumo Cíclico	12,390	11,752
Saúde	12,000	11,995
Materiais Básicos	6,440	6,251
Serviços de Comunicação	5,190	5,893
Consumo Não-Cíclico	3,620	8,390
Energia	3,430	4,791
Imóveis	2,630	2,716
Utilidades	2,310	4,650

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	115,620	+0,15%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	34,610	+1,82%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	111,850	+0,17%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	107,533	+0,69%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AT0000A296F5	635,07M	15,28	-1,18	-
AT0000A296D0	635,07M	15,28	-1,17	-
AT0000673314	601,74M	19,33	4,97	9,71
AT0000705660	475,63M	-16,60	-17,89	6,24
AT0000705678	475,63M	-16,60	-17,88	6,25

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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