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Rt Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

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29,050 -0,020 -0,07%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000V5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Optimum 14 Fonds A (0P00000V5Q). Nossos dados do RT Optimum 14 Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	20,450	8,080
Ações	38,710	38,710	0,000
Título	44,890	45,470	0,580
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	3,970	3,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,404	15,011
Índice Preço/Valor Contábil	2,846	2,094
Índice Preço/Vendas	2,101	1,454
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,937	9,022
Retorno com dividendos	2,715	3,007
Crescimento de lucros em 5 anos	10,612	10,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,710	15,816
Serviços Financeiros	17,120	16,837
Industriais	16,170	14,603
Consumo Cíclico	12,390	11,681
Saúde	12,000	11,791
Materiais Básicos	6,440	6,158
Serviços de Comunicação	5,190	5,949
Consumo Não-Cíclico	3,620	8,255
Energia	3,430	4,689
Imóveis	2,630	2,855
Utilidades	2,310	4,694

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	114,350	-0,23%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	35,300	-0,14%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	110,430	-0,20%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	109,787	+1,04%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AT0000A296D0	639,95M	15,28	-1,17	-
AT0000A296F5	639,95M	15,28	-1,18	-
AT0000673314	610,13M	19,33	4,97	9,71
AT0000705660	469,34M	-16,60	-17,89	6,24
AT0000705678	469,34M	-16,60	-17,88	6,25

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