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Rongtong Money Market Fund B (161615)

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10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,47B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 161615

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong Easy Pay Money Market Fund B (161615). Nossos dados do Rongtong Easy Pay Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,630	34,630
Título	0,460	0,460
Outros	64,920	64,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,262	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	4,924	2,261
Índice Preço/Vendas	3,821	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,348	8,722
Retorno com dividendos	0,852	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	23,100	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	34,625	51,215
Corporativo	0,455	4,855

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 5	-	0,53	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 81TH ISSUANCE	-	0,52	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	0,46	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,45	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 101TH ISSUANCE	-	0,45	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	0,45	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE	-	0,45	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD201	-	0,45	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	0,38	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	66,47B	0,33	1,64	2,31
Rongtong Huicaibao MMKt A	12,09B	0,33	1,71	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	12,09B	0,38	1,93	2,50
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl A	1,84B	0,32	2,06	2,76
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl B	1,84B	0,38	2,29	-

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.289,1	+21,1	+0,40%
US 30	39.700,0	+106,3	+0,27%
S&P 500 VIX	43,27	+2,41	+5,90%
Bitcoin Futuro	82.310,0	+2.400,0	+3,00%
Índice Dólar	99,620	-0,990	-0,98%

Petróleo Brent	63,32	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	60,07	0,00	0,00%
Café Contrato C	342,33	-0,52	-0,15%
Soja Chicago	1.028,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	8.252,00	+164,00	+2,03%
Ouro	3.229,01	+51,51	+1,62%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,04	-0,22%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6667	+0,2891	+4,53%
EUR/Dólar	1,1334	+0,0145	+1,30%
Dólar/JPY	142,63	-1,86	-1,29%
GBP/Dólar	1,3089	+0,0124	+0,96%
GBP/BRL	7,6995	+0,2296	+3,07%
CAD/BRL	4,2404	+0,1027	+2,48%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,44	+4,50%
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American Funds 20.	19,29	-0,40	-2,03%
Evli Q7 Fund (AIF.	98,523	-0,110	-0,11%