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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P00012TE9)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012TE9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series F (0P00012TE9). Nossos dados do RBC US Dividend Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,600	5,900	0,300
Ações	94,390	94,660	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,522	19,286
Índice Preço/Valor Contábil	3,970	3,638
Índice Preço/Vendas	3,308	3,052
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,667	13,712
Retorno com dividendos	2,105	2,309
Crescimento de lucros em 5 anos	8,273	8,632

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,350	21,152
Saúde	15,740	15,242
Serviços Financeiros	15,380	16,283
Serviços de Comunicação	9,900	6,678
Consumo Cíclico	8,360	8,446
Industriais	5,940	8,511
Consumo Não-Cíclico	5,700	8,717
Energia	4,140	6,177
Utilidades	3,880	4,574
Imóveis	2,590	2,360
Materiais Básicos	0,020	2,171

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,02	202,80	-9,42%
Microsoft	US5949181045	5,56	375,26	-1,80%
Amazon.com	US0231351067	4,35	180,15	-8,09%
Alphabet A	US02079K3059	4,28	151,14	-3,76%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	3,21	-	-
Broadcom	US11135F1012	3,06	156,11	-9,29%
Meta Platforms	US30303M1027	2,99	539,15	-7,67%
NVIDIA	US67066G1040	2,76	102,38	-7,28%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,91	515,53	-8,45%
AbbVie	US00287Y1091	1,73	203,56	-0,79%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D	22,83B	2,46	7,75	7,98
RBC Canadian Div Fund Series F	22,83B	2,51	8,05	8,28
RBC Sel Gr Port Sr F	17,95B	2,66	8,02	7,31
RBC Sel Gr Port Sr A	17,95B	2,49	6,93	6,23
RBC US Div Sr D	7,82B	3,76	15,25	12,07

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US 30	40.764,3	-1.461,0	-3,46%
S&P 500 VIX	28,38	+6,87	+31,94%
Bitcoin Futuro	81.747,5	-4.192,5	-4,88%
Índice Dólar	101,777	-1,714	-1,66%

Petróleo Brent	69,93	-5,02	-6,70%
Petróleo WTI	66,73	-4,98	-6,94%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,13	-15,88	-1,54%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6150	-0,0457	-0,81%
EUR/BRL	6,1958	+0,0495	+0,81%
EUR/Dólar	1,1032	+0,0172	+1,58%
Dólar/JPY	145,99	-3,28	-2,20%
GBP/Dólar	1,3100	+0,0093	+0,71%
GBP/BRL	7,3570	+0,0004	+0,01%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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MUKAM MUFJ Prime .	41.102,000	-678,000	-1,62%
Schwab S&P 500 In.	87,32	+0,58	+0,67%
SEB Världenfond	23,440	-0,072	-0,31%
Anima Magellano A	6,025	+0,002	+0,03%
B Senior Citizen .	13,115	+0,014	+0,11%