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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 101,970 | 101,970 | 0,000 |
Conversíveis | 1,630 | 1,630 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,736 | 43,264 |
Corporativo | 25,123 | 35,011 |
Securitizado | 6,735 | 8,837 |
Não alocado | -4,220 | 10,920 |
Nº de participações compradas: 227
Nº de participações vendidas: 12
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400F5U5 | 3,99 | - | - | |
Euro-Bund-Future | - | 3,94 | - | - | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 3,52 | 90,78 | +0,35% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 3,22 | 99,90 | +0,05% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 3,10 | 92,590 | 0,00% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125% | FR0014005FC8 | 2,78 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 2,28 | 88,880 | 0,00% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2,26 | 98,009 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,04 | 100,08 | 0,00% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2,03 | 98,78 | +0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 488,33M | 0,93 | 0,61 | 0,85 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 488,33M | 0,92 | 0,61 | 0,85 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 488,33M | 0,93 | 0,61 | 0,85 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339,29M | 2,06 | -0,66 | 0,53 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 339,29M | 2,06 | -0,65 | 0,53 |
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