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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,280 | 1,780 | 0,500 |
Título | 96,850 | 99,960 | 3,110 |
Conversíveis | 1,870 | 1,870 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 64,311 | 45,900 |
Corporativo | 26,603 | 34,250 |
Securitizado | 5,937 | 8,820 |
Não alocado | 1,279 | 12,049 |
Nº de participações compradas: 218
Nº de participações vendidas: 17
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400F5U5 | 4,58 | - | - | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 3,70 | 98,56 | -0,21% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 3,65 | 98,19 | -0,02% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 3,60 | 91,640 | -0,09% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125% | FR0014005FC8 | 2,98 | - | - | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2,73 | 89,27 | -0,49% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2,59 | 97,090 | -0,04% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2,34 | 97,68 | -0,12% | |
Euro-Bobl-Future | - | 2,28 | - | - | |
European Union .7 06-Jul-2051 | EU000A3KTGW6 | 1,68 | 53,600 | -0,58% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 510,9M | 3,61 | -1,25 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 510,9M | 3,61 | -1,25 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 510,9M | 3,60 | -1,26 | 0,94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 337,86M | 3,29 | -5,96 | 0,64 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 337,86M | 3,30 | -5,95 | 0,64 |
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