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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IOI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3). Nossos dados do NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	4,000	0,780
Título	91,560	91,570	0,010
Conversíveis	3,820	3,820	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	1,290	2,010	0,720

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,704	56,928
Governo	6,948	30,486
Não alocado	3,239	18,023
Derivativo	-0,022	19,715

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3,48	88,39	-0,14%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,28	-	-
Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur	XS2753429047	1,98	101,170	+0,02%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,72	-	-
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1,71	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,70	25,54	+0,83%
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,67	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,48	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,47	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		84,22M	-2,43	-4,89	2,33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48,61M	2,33	0,13	0,45

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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