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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

0P00015OHT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund (ISIN: LU1102787055). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,7%

Fechamento Anterior13,043

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE1,55%

EmissorEurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

TurnoverN/A

ROA0,15%

Data de início23.12.2014

Total de ativos270,04M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,1B

CategoriaGlobal Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	1000	1029	1029	1010	1045
Retorno do fundo	-0.03%	-0.03%	2.93%	0.97%	0.21%	0.44%
Lugar na categoria	40	40	144	31	67	66
% na categoria	8	8	31	9	18	24

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	248,62M	0,19	5,05	6,21
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	248,62M	-0,01	4,21	5,36
LU0385660245	41,27M	0,66	4,59	3,92
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,07M	-1,42	1,44	10,35

Principais fundos para a categoria Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1437023085	2,44B	-1,71	-1,15	-
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,22B	0,43	-0,62	0,49
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,22B	0,51	-0,26	0,85
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,22B	0,42	-0,68	0,43
MS Global Bond Fund Ae	1,21B	2,70	-1,84	0,45

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	7,78	101,650	+0,38%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,45	119,13	-0,04%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25	-	4,59	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,20	104,140	+0,13%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	3,01	184,50	-2,38%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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