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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,690	8,690
Título	87,930	87,930
Conversíveis	3,390	3,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	14,462
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,142
Índice Preço/Vendas	1,268	1,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,857
Retorno com dividendos	-	3,693
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	11,940

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,914	69,894
Corporativo	25,855	25,523
Não alocado	6,009	27,219
Derivativo	2,676	63,635
Securitizado	1,161	13,131

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	7,01	101,830	+0,21%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,80	120,46	+0,28%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,90	104,780	+0,23%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	2,66	185,50	-0,14%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,57	103,310	+0,24%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,46	101,770	+0,23%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,36	101,330	-0,13%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,88	101,650	+1,16%
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	1,70	101,400	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,62	102,490	+0,45%

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	248,82M	0,19	5,05	6,21
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	248,82M	-0,01	4,21	5,36
LU0385660245	41,33M	0,66	4,59	3,92
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,25M	-1,42	1,44	10,35

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Eastspring US Inv.	8.357,000	+10,000	+0,12%
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