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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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13,029 +0,003 +0,02%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,860	3,910	0,050
Título	94,540	94,540	0,000
Conversíveis	1,600	1,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	14,271
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,027
Índice Preço/Vendas	1,268	1,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,255
Retorno com dividendos	-	3,930
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	12,132

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,583	64,430
Corporativo	27,969	25,374
Não alocado	3,860	28,223
Securitizado	2,988	13,523

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,61	121,61	+0,16%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,29	100,300	-0,02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,87	100,450	+0,15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,74	100,720	+0,04%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,38	103,010	+0,04%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,32	100,827	-0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	4,29	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,29	101,590	+0,11%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,96	104,500	+0,09%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,04	101,060	+0,04%

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241,11M	6,07	2,61	4,81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	241,11M	5,36	1,79	3,99
LU0385660245	53,41M	5,48	2,77	2,97
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,45M	1,91	-0,98	8,91

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US 30	44.781,5	+59,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	96.877,5	-732,5	-0,75%
Índice Dólar	106,215	+0,167	+0,16%

Petróleo Brent	72,16	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	68,58	-0,14	-0,20%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0118	-0,19%
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Dólar/JPY	151,67	+0,57	+0,38%
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