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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pricos Cap (0P00000IMR). Nossos dados do Pricos Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	10,080	2,220
Ações	66,870	66,870	0,000
Título	24,910	24,910	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,501	15,203
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,137
Índice Preço/Vendas	1,034	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,411	8,950
Retorno com dividendos	2,838	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	10,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,410	15,635
Tecnologia	14,600	17,336
Consumo Cíclico	14,140	11,869
Industriais	13,550	15,321
Saúde	8,900	11,850
Consumo Não-Cíclico	8,690	7,451
Materiais Básicos	6,860	7,488
Energia	6,200	4,677
Serviços de Comunicação	3,990	6,465
Utilidades	3,590	4,014
Imóveis	2,070	3,737

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 926

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	57,09	-0,16%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens	DE0007236101	1,10	177,56	+0,89%
SAP	DE0007164600	0,93	225,900	+0,53%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	583,00	+1,41%
Kering	FR0000121485	0,86	210,10	+0,79%

Principais fundos de ações por KBC Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sivek - Global Medium Cap	1,68B	5,23	1,78	3,35
Sivek - Global Medium Dis	250,96M	3,44	1,20	3,17
BE6290497476	281,75M	3,92	-0,06	-
BE0152245529	57,27M	18,39	1,01	5,64
BE0175478057	300,97M	7,90	5,84	9,05

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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