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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pricos Cap (0P00000IMR). Nossos dados do Pricos Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	10,080	2,220
Ações	66,870	66,870	0,000
Título	24,910	24,910	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,501	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,154
Índice Preço/Vendas	1,034	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,411	9,211
Retorno com dividendos	2,838	2,842
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	10,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,410	16,418
Tecnologia	14,600	17,479
Consumo Cíclico	14,140	11,545
Industriais	13,550	15,360
Saúde	8,900	12,094
Consumo Não-Cíclico	8,690	7,337
Materiais Básicos	6,860	7,446
Energia	6,200	4,804
Serviços de Comunicação	3,990	6,353
Utilidades	3,590	3,904
Imóveis	2,070	3,654

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 926

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	58,12	-1,19%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens	DE0007236101	1,10	221,45	+0,09%
SAP	DE0007164600	0,93	273,600	-0,49%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	702,40	+0,99%
Kering	FR0000121485	0,86	277,00	+2,50%

Principais fundos de ações por KBC Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sivek - Global Medium Dis	261,43M	10,95	1,28	3,31
Sivek - Global Medium Cap	1,74B	12,87	1,86	3,49
BE6290497476	292,73M	10,85	-0,26	-
BE0152245529	54,78M	-0,76	0,25	3,84
BE0175478057	283,53M	4,84	-0,59	8,22

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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