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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pricos Cap (0P00000IMR). Nossos dados do Pricos Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	10,080	2,220
Ações	66,870	66,870	0,000
Título	24,910	24,910	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,501	15,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,145
Índice Preço/Vendas	1,034	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,411	9,265
Retorno com dividendos	2,838	2,817
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	10,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,410	16,780
Tecnologia	14,600	17,183
Consumo Cíclico	14,140	11,226
Industriais	13,550	15,154
Saúde	8,900	11,983
Consumo Não-Cíclico	8,690	7,702
Materiais Básicos	6,860	7,717
Energia	6,200	4,880
Serviços de Comunicação	3,990	6,414
Utilidades	3,590	3,967
Imóveis	2,070	3,676

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 926

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	59,41	-0,13%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens	DE0007236101	1,10	214.75	0.00%
SAP	DE0007164600	0,93	249,100	-0,42%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	575,20	+0,02%
Kering	FR0000121485	0,86	192,00	+0,29%

Principais fundos de ações por KBC Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BE6290497476	264,73M	10,85	-0,26	-
BE0152245529	51,09M	-0,76	0,25	3,84
BE0175478057	263,63M	4,84	-0,59	8,22
Sivek - Global Low Cap	206,12M	8,45	0,06	1,43
Sivek - Global Low Dis	53,64M	6,55	-0,53	1,25

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.469,1	-201,8	-3,56%
US 30	41.227,4	-997,9	-2,36%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.685,0	-3.255,0	-3,79%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,33	-2,38	-3,32%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.015,00	-14,25	-1,38%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.186,17	+19,97	+0,63%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1767	+0,0304	+0,49%
EUR/Dólar	1,0904	+0,0044	+0,41%
Dólar/JPY	147,90	-1,37	-0,92%
GBP/Dólar	1,3047	+0,0040	+0,31%
GBP/BRL	7,3912	+0,0346	+0,47%
CAD/BRL	3,9829	+0,0111	+0,28%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Pricos Cap	541,940	-5,470	-1,00%
BNPPF Private Bal.	110,890	-0,460	-0,41%
PIMCO Funds: Glob.	11,390	+0,030	+0,26%
Baillie Gifford W.	14,056	-0,029	-0,21%
IMGA Euro Taxa Va.	5,250	-0,003	-0,06%
JPMorgan India (a.	347,600	-6,130	-1,73%
Investec Global F.	19,490	+0,345	+1,80%
BankMuscat Money .	1,419	+0,003	+0,21%