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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pricos Cap (0P00000IMR). Nossos dados do Pricos Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	10,080	2,220
Ações	66,870	66,870	0,000
Título	24,910	24,910	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,501	15,095
Índice Preço/Valor Contábil	1,643	2,141
Índice Preço/Vendas	1,034	1,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,411	9,015
Retorno com dividendos	2,838	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	10,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,410	15,754
Tecnologia	14,600	17,271
Consumo Cíclico	14,140	11,557
Industriais	13,550	15,492
Saúde	8,900	12,150
Consumo Não-Cíclico	8,690	7,473
Materiais Básicos	6,860	7,414
Energia	6,200	4,566
Serviços de Comunicação	3,990	6,454
Utilidades	3,590	4,022
Imóveis	2,070	3,681

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 926

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	55,25	-0,09%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens	DE0007236101	1,10	194,50	-1,07%
SAP	DE0007164600	0,93	245,850	+0,29%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,86	645,00	-0,46%
Kering	FR0000121485	0,86	227,80	-0,42%

Principais fundos de ações por KBC Asset Management NV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sivek - Global Medium Dis	517,83M	6,75	0,51	3,12
Sivek - Global Medium Cap	517,83M	8,60	1,09	3,30
BE6290497476	271,69M	6,12	-0,95	-
BE0152245529	55,3M	16,56	-0,13	5,01
BE0175478057	178,08M	11,00	3,03	8,93

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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