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Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,28B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000084521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X814

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Income Provider Fund A3 (0P0000X814). Nossos dados do Prescient Income Provider Fund A3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,660	23,290	13,630
Ações	0,290	0,290	0,000
Título	88,100	96,710	8,610
Preferenciais	1,930	1,930	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,816	29,553
Índice Preço/Valor Contábil	0,810	1,275
Índice Preço/Vendas	3,805	3,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,859	11,781
Retorno com dividendos	8,288	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,266

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17,23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,83	1,444	+0,07%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8,30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8,04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5,07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2,41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A2	40,28B	8,98	8,96	8,36
Prescient Income Provider Fund B1	40,28B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,28B	9,25	9,27	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,28B	9,51	9,58	9,00
Prescient Income Provider Fund B4	40,28B	9,18	9,20	8,62

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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