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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 801,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707567

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017JJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Portfolio Management SOLIDE A (0P000017JJ). Nossos dados do Portfolio Management SOLIDE A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,800	29,810	0,010
Título	78,790	82,570	3,780
Conversíveis	3,040	3,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,230	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,046	16,263
Índice Preço/Valor Contábil	2,546	2,461
Índice Preço/Vendas	1,501	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,092	10,376
Retorno com dividendos	2,110	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,761	10,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,090	20,809
Serviços Financeiros	16,050	16,448
Saúde	13,170	12,380
Consumo Cíclico	10,990	11,033
Industriais	9,150	11,745
Serviços de Comunicação	8,360	7,026
Consumo Não-Cíclico	5,050	7,333
Energia	3,240	3,675
Materiais Básicos	2,830	5,212
Utilidades	1,550	3,437
Imóveis	1,510	4,023

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6,88	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,24	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,02	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,39	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,70	226,97	-0,34%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,66	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,54	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	3,51	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,40	92,91	-0,11%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,03	134,720	-0,16%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	801,81M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	746,75M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	746,75M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	344,17M	15,78	4,56	7,47
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	344,17M	15,78	4,56	7,47

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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