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Pimco Total Return Fund Institutional Class (PTTRX)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,34B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PTTRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return Instl (PTTRX). Nossos dados do PIMCO Total Return Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	141,82	179,01	37,19
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	4,47	4,58	0,11

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,25
Índice Preço/Valor Contábil	2,93	2,03
Índice Preço/Vendas	1,08	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,15	23,44
Retorno com dividendos	7,63	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,71

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	90,72	41,63
Governo	21,20	24,07
Não alocado	-46,11	11,01
Derivativo	6,78	5,58
Corporativo	23,08	30,22
Municipal	0,64	0,84

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7,346

Nº de participações vendidas: 255

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,27	-	-
Pimco Fds	-	4,56	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	106,43B	1,19	2,79	4,39
PIMCO Income P	46,87B	1,18	2,68	4,28
PIMCO Income A	14,07B	1,15	2,38	3,97
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,52B	0,56	1,85	2,78
PIMCO Mortgage Opportunities Instl	7,89B	0,83	2,12	3,24

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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