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Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE)

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26/11 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I4NE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE). Nossos dados do Odyssey Peso Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	0,520	0,060
Título	99,650	99,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,646	57,024
Não alocado	0,466	24,840

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Net Fxtn5-65	-	35,29	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	30,36	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	18,02	-	-
Fxtn5-62 (Net)	-	10,36	-	-
Net Dbp 7.6% 01/16	-	5,62	-	-

Principais fundos de títulos por ING Bank NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Odyssey Peso Bond Fund			3,70	2,53	2,45

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US 30	44.912,5	+52,2	+0,12%
S&P 500 VIX	14,02	-0,08	-0,57%
Bitcoin Futuro	95.435,0	+2.765,0	+2,98%
Índice Dólar	106,035	-0,933	-0,87%

Petróleo Brent	72,65	+0,33	+0,46%
Petróleo WTI	69,17	+0,40	+0,58%
Café Contrato C	315,68	+6,83	+2,21%
Soja Chicago	990,00	+6,00	+0,61%
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Ouro	2.680,49	+34,19	+1,29%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

Dólar/BRL	5,8235	+0,0140	+0,24%
EUR/BRL	6,1576	+0,0638	+1,05%
EUR/Dólar	1,0572	+0,0086	+0,82%
Dólar/JPY	151,34	-1,76	-1,15%
GBP/Dólar	1,2663	+0,0095	+0,75%
GBP/BRL	7,3709	+0,0662	+0,91%
CAD/BRL	4,1461	+0,0123	+0,30%

Petrobras PN	39,26	+0,13	+0,33%
Vale ON	57,77	+0,34	+0,59%
Casas Bahia ON	4,00	-0,09	-2,20%
Magazine Luiza ON	10,39	-0,25	-2,35%
IRB Brasil ON	40,57	-0,18	-0,44%
Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
Weg ON	52,85	+0,07	+0,13%

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