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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC)

Filipinas

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210,820 -1,150 -0,54%

22/11 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4NC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC). Nossos dados do Odyssey Diversified Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	2,480	2,100
Ações	59,430	59,430	0,000
Título	40,330	40,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,518	15,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,417	2,113
Índice Preço/Vendas	0,785	1,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,048	8,836
Retorno com dividendos	9,736	2,585
Crescimento de lucros em 5 anos	19,339	12,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,140	6,305
Imóveis	16,200	2,747
Serviços Financeiros	16,130	16,646
Utilidades	14,810	3,873
Consumo Cíclico	12,410	12,746
Industriais	8,340	12,413
Consumo Não-Cíclico	6,040	6,811
Serviços de Comunicação	4,630	7,922
Energia	1,310	5,369

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippine Lng Dis	-	11,79	-	-
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	10,76	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	9,52	-	-
Energy 1	US29280R1005	5,65	0,0002	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	5,32	2,780	+0,36%
Alliance Global	PHY003341054	3,80	8,870	+0,80%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	3,55	76,50	-0,52%
First Gen	PHY2518H1143	3,37	16,96	-0,35%
Fxtn7-43 (Net)	-	3,34	-	-
Lepanto Consolidated	PH5267322015	3,23	0,0690	0,00%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	13,57	3,58	0,23
Odyssey Philippine High Convict Eq	10,07	1,12	-1,83
Odyssey Diversified Capital Fund	5,29	2,23	1,69

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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