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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Developed Real Estate Index Fund C Eur (0P00019IS6)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0012061345

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019IS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F (0P00019IS6). Nossos dados do Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	1,490	0,710
Ações	98,890	99,810	0,920
Outros	0,400	0,530	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,824	23,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,437	1,469
Índice Preço/Vendas	5,766	5,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,868	14,419
Retorno com dividendos	4,233	4,007
Crescimento de lucros em 5 anos	4,700	6,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,630	93,607
Tecnologia	0,350	1,855
Consumo Cíclico	0,020	1,973

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 399

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	5,59	112,33	+0,79%
Equinix	US29444U7000	5,20	831,55	+1,79%
Welltower	US95040Q1040	4,44	152,91	-0,80%
Digital	US2538681030	3,38	148,68	+1,80%
Simon Property	US8288061091	3,19	170,41	+2,37%
Public Storage	US74460D1090	2,71	296,93	-0,65%
Realty Income	US7561091049	2,66	57,12	-0,05%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,36	30,120	0,00%
AvalonBay	US0534841012	1,80	215,61	+0,51%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,79	147,47	-0,25%

Principais fundos de ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	8,64B	26,97	9,71	-
NL0011515424	4,59B	15,02	0,84	-
NL0013552078	1,38B	14,23	2,75	-
NL0011400346	947,58M	7,91	3,70	-

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US 30	41.269,9	-955,4	-2,26%
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Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

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Petróleo WTI	69,61	-2,10	-2,93%
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Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

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EUR/BRL	6,1501	+0,0038	+0,06%
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