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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,310 | 3,500 | 0,190 |
Título | 96,830 | 96,830 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 89,842 | 43,264 |
Corporativo | 6,988 | 35,011 |
Não alocado | 3,311 | 10,920 |
Nº de participações compradas: 112
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.7 15-Oct-2027 | IT0005622128 | 10,03 | 101,100 | 0,00% | |
KfW 2.75 01-Oct-2027 | DE000A383B10 | 7,11 | 101,290 | 0,00% | |
European Union | EU000A4D5551 | 5,89 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 4,29 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 3,26 | 100,380 | 0,00% | |
Italy 3.15 15-Nov-2031 | IT0005619546 | 3,19 | 99,980 | +0,30% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3,11 | 103,360 | +0,96% | |
Italy 3.65 01-Aug-2035 | IT0005631590 | 2,69 | 99,770 | +0,40% | |
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027 | ES0000012O59 | 2,56 | 100,760 | +0,36% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2,45 | 83,000 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 1,18B | 0,45 | 2,11 | 0,45 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 1,18B | 0,49 | 2,38 | 0,72 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 173,7M | 1,07 | 0,42 | 0,56 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 173,7M | 0,98 | -0,10 | 0,04 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 141,99M | 0,47 | 1,48 | 0,20 |
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