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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F)

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22/11 - Fechado. Moeda em HUF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H (0P0000T19F). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1	13	13
Título	99	107	7
Conversíveis	0	0	0
Outros	0	0	0

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22	23
Índice Preço/Valor Contábil	4	1
Índice Preço/Vendas	3	4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16	572
Retorno com dividendos	1	7
Crescimento de lucros em 5 anos	14	14

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80	52
Corporativo	22	23
Não alocado	0	56
Derivativo	-2	87
Securitizado	0	0

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.510,860	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.499,070	+0,09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,87	+0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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