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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 803,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nossos dados do NN Euro Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	8,310	7,930
Título	99,980	106,680	6,700
Conversíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,952
Índice Preço/Vendas	2,007	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,745
Retorno com dividendos	5,295	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,121	46,101
Corporativo	19,147	34,578
Securitizado	17,510	8,835
Não alocado	0,383	12,239
Derivativo	0,205	11,909

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,60	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,69	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,79	90,260	+0,58%
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	6,74	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	2,97	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,61	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,51	51,670	+1,16%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,44	-	-
França a 20 anos	FR0000187635	2,22	3,353	-0,30%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,09	87,190	+0,39%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		327,55M	-0,56	-2,20	1,78
	NN First Class Obligatie Fonds P		47,15M	-0,32	-2,44	0,84

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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