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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund V - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	4,440	1,320
Ações	83,560	83,580	0,020
Título	5,860	6,580	0,720
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	7,350	7,500	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,891	16,697
Índice Preço/Valor Contábil	2,835	2,510
Índice Preço/Vendas	1,877	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,670	10,617
Retorno com dividendos	1,988	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	10,584	11,151

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,960	20,930
Serviços Financeiros	16,680	14,793
Saúde	12,810	12,870
Consumo Cíclico	10,410	10,856
Industriais	9,630	11,993
Consumo Não-Cíclico	7,580	7,383
Serviços de Comunicação	7,290	7,161
Materiais Básicos	4,020	5,740
Imóveis	2,290	3,357
Energia	2,160	3,725
Utilidades	1,180	3,027

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,55	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19,16	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	15,26	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9,44	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6,84	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	6,77	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	5,57	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5,01	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3,48	14.357,200	+1,66%
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	1,83	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	868,14M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	784,62M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	469,47M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	452,21M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323,97M	3,71	5,15	7,45

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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