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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L6VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Nossos dados do 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,910	108,740	3,830
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,050	0,090	0,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,381	67,678
Governo	78,568	68,461
Securitizado	20,304	14,551
Não alocado	-5,241	38,274
Corporativo	5,514	32,626
Municipal	0,690	0,422

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,108

Nº de participações vendidas: 293

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Dec 24	-	5,26	-	-
Us 2Yr Note Dec 24	-	2,37	-	-
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,20	-	-
Japan (Government Of)	JP1201531F68	0,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BM8Z2S21	0,85	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,84	83,50	+0,37%
United States Treasury Notes	-	0,83	-	-
United States Treasury Notes	-	0,81	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		4,22B	2,89	-3,07	-
	NL0015000AI2		1,26B	5,81	-0,44	-

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US 30	44.911,5	+51,2	+0,11%
S&P 500 VIX	14,08	-0,02	-0,14%
Bitcoin Futuro	94.977,5	+2.307,5	+2,49%
Índice Dólar	106,222	-0,746	-0,70%

Petróleo Brent	72,58	+0,26	+0,36%
Petróleo WTI	69,09	+0,32	+0,47%
Café Contrato C	316,70	+7,85	+2,54%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.226,50	-9,50	-0,10%
Ouro	2.676,49	+30,19	+1,14%
Açúcar NY nº11	21,76	+0,19	+0,88%

Dólar/BRL	5,8245	+0,0150	+0,26%
EUR/BRL	6,1425	+0,0487	+0,80%
EUR/Dólar	1,0547	+0,0061	+0,58%
Dólar/JPY	151,47	-1,63	-1,06%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0073	+0,58%
GBP/BRL	7,3586	+0,0540	+0,74%
CAD/BRL	4,1441	+0,0103	+0,25%

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