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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

Amsterdã

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86,497 -0,050 -0,06%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L6VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Nossos dados do 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	149,660	144,860
Título	95,110	97,190	2,080
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,060	0,090	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,309	86,354
Governo	68,022	85,794
Securitizado	20,248	17,928
Não alocado	4,608	57,204
Corporativo	5,610	30,152
Municipal	1,178	0,462

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,347

Nº de participações vendidas: 347

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BM8Z2S21	0,90	-	-
Umbs 30Yr Tba	-	0,90	-	-
United States Treasury Notes	-	0,82	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,79	79,49	+0,53%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,72	84,45	+0,64%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	0,66	99,974	0,00%
Japan (Government Of)	JP1201531F68	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		4,66B	1,92	-0,71	-
	NL0015000AI2		1,37B	1,89	2,39	-

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Ibovespa Futuros	131.920	+1.170	+0,89%
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US 30	40.813,3	-1.412,0	-3,34%
S&P 500 VIX	27,55	+6,04	+28,08%
Bitcoin Futuro	82.445,0	-3.495,0	-4,07%
Índice Dólar	101,815	-1,676	-1,62%

Petróleo Brent	70,04	-4,91	-6,55%
Petróleo WTI	66,84	-4,87	-6,79%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.131,61	-34,59	-1,09%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6175	-0,0432	-0,76%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1035	+0,0175	+1,61%
Dólar/JPY	146,47	-2,80	-1,88%
GBP/Dólar	1,3092	+0,0085	+0,65%
GBP/BRL	7,3549	-0,0017	-0,02%
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Petrobras PN	36,04	-1,16	-3,12%
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Casas Bahia ON	8,28	-1,24	-13,03%
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Templeton Asian G.	38,380	+0,230	+0,60%
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