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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,100	2,090	0,990
Ações	69,540	69,690	0,150
Título	28,840	28,840	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	0,140	0,150	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,482	16,842
Índice Preço/Valor Contábil	2,516	2,571
Índice Preço/Vendas	1,853	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,793	10,830
Retorno com dividendos	2,526	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	10,317	10,390

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,130	21,345
Serviços Financeiros	18,520	15,600
Saúde	12,360	12,188
Industriais	11,910	12,206
Consumo Cíclico	10,060	10,944
Serviços de Comunicação	7,280	7,478
Consumo Não-Cíclico	6,970	7,049
Materiais Básicos	4,780	5,456
Utilidades	2,900	2,954
Energia	2,140	3,586
Imóveis	1,960	3,003

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	30,06	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	26,02	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,98	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,42	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,97	14,774	+0,15%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	6,82	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,96	5,14	-2,28%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,98	5,45	-2,85%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,70	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0,99	5,52	-0,54%

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,86B	16,25	4,61	7,78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	365,47M	14,85	3,97	6,79
NL00150005B2	73,82M	10,33	1,10	-

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Ibovespa Futuros	131.625	+875	+0,67%
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US 30	40.544,3	-1.681,0	-3,98%
S&P 500 VIX	29,63	+8,12	+37,75%
Bitcoin Futuro	82.110,0	-3.830,0	-4,46%
Índice Dólar	101,834	-1,657	-1,60%

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GBP/BRL	7,3621	+0,0055	+0,07%
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Craton Capital Pr.	127,240	-0,390	-0,31%