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Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund (nl) P (0P00000C0Z)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311847

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000C0Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Global Real Estate Fund - P (0P00000C0Z). Nossos dados do NN Global Real Estate Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,510	1,510
Ações	98,090	98,090
Outros	0,400	0,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,648	23,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,487	1,469
Índice Preço/Vendas	6,145	5,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,481	14,419
Retorno com dividendos	3,759	4,007
Crescimento de lucros em 5 anos	5,866	6,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,420	93,607
Consumo Cíclico	0,580	1,973

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	6,76	101,59	-9,57%
Equinix	US29444U7000	6,08	801,44	-3,62%
Welltower	US95040Q1040	5,26	152,43	-0,42%
AvalonBay	US0534841012	2,84	205,86	-4,52%
VICI Properties	US9256521090	2,67	31,66	-1,65%
Extra Space Storage	US30225T1025	2,50	144,16	-2,24%
Realty Income	US7561091049	2,38	57,06	-0,11%
Ventas	US92276F1003	2,36	69,60	+0,30%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,30	27.560	-5.03%
Public Storage	US74460D1090	2,26	294,74	-0,74%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	700,46M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	690,43M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	423,85M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	301,17M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	258,5M	11,26	5,03	7,73

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.368,9	-27,7	-0,51%
US 30	40.298,8	-247,1	-0,61%
S&P 500 VIX	30,31	+0,29	+0,97%
Bitcoin Futuro	83.985,0	+1.485,0	+1,80%
Índice Dólar	101,925	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	68,64	-1,50	-2,14%
Petróleo WTI	65,48	-1,47	-2,20%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.005,38	-5,63	-0,56%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.114,96	-6,74	-0,22%
Açúcar NY nº11	18,94	-0,17	-0,89%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2035	-0,0193	-0,31%
EUR/Dólar	1,1027	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3030	-0,0069	-0,53%
GBP/BRL	7,3260	-0,0501	-0,68%
CAD/BRL	3,9769	-0,0194	-0,49%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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NN Global Real Es.	79,470	-0,180	-0,23%
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Premium Asia Inco.	0,821	-0,002	-0,18%
Hermes Asia Ex Ja.	5,072	-0,212	-4,01%
Nordea Kiina K SE.	253,460	-12,089	-4,55%
Schoellerbank PRE.	55.145,350	+83,680	+0,15%