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Goldman Sachs Global Fund (nl) P (0P00000B9T)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 690,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311805

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B9T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Global Fund - P (0P00000B9T). Nossos dados do NN Global Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	3,780	1,380
Ações	97,610	97,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,421	18,334
Índice Preço/Valor Contábil	2,967	3,084
Índice Preço/Vendas	2,031	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,135	12,439
Retorno com dividendos	2,031	2,014
Crescimento de lucros em 5 anos	13,626	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,770	23,863
Serviços Financeiros	15,480	16,505
Saúde	12,520	13,069
Consumo Cíclico	10,690	10,748
Industriais	10,490	11,489
Serviços de Comunicação	8,030	8,003
Consumo Não-Cíclico	5,120	7,536
Materiais Básicos	3,020	3,924
Energia	2,600	3,462
Imóveis	2,400	2,718
Utilidades	1,880	2,548

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,11	373.11	-2.36%
Apple	US0378331005	5,08	203,19	-9,25%
NVIDIA	US67066G1040	4,66	101,80	-7,81%
Amazon.com	US0231351067	2,88	178.41	-8.98%
Meta Platforms	US30303M1027	2,17	531,62	-8,96%
J&J	US4781601046	1,61	159.82	+2.87%
Alphabet A	US02079K3059	1,61	150,72	-4,02%
P&G	US7427181091	1,57	172,39	+1,71%
Alphabet C	US02079K1079	1,46	152,63	-3,92%
Fiserv	US3377381088	1,41	216,90	-4,09%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	700,46M	17,72	3,20	11,97
NL0000289858	423,85M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	301,17M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	258,5M	11,26	5,03	7,73
NN Dynamic Mix Fund III P	218,21M	12,72	2,11	5,65

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.368,9	-27,7	-0,51%
US 30	40.298,8	-247,1	-0,61%
S&P 500 VIX	30,31	+0,29	+0,97%
Bitcoin Futuro	83.985,0	+1.485,0	+1,80%
Índice Dólar	101,925	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	68,64	-1,50	-2,14%
Petróleo WTI	65,48	-1,47	-2,20%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.005,38	-5,63	-0,56%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.114,96	-6,74	-0,22%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2035	-0,0193	-0,31%
EUR/Dólar	1,1027	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	146,00	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3030	-0,0069	-0,53%
GBP/BRL	7,3260	-0,0501	-0,68%
CAD/BRL	3,9769	-0,0194	-0,49%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Global Fund - .	148,000	+0,410	+0,28%
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Nordea European S.	27.273,586	-589,240	-2,11%
State Street Inte.	2,337	+0,002	+0,09%
Meitav Active Gov.	147,990	+0,070	+0,05%
Cramim Corporate .	149,150	+0,100	+0,07%
Thai Cash Managem.	12,333	+0,001	+0,01%
Bremenkapital Ren.	48,720	-0,010	-0,02%