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Nikko Am Nz Corporate Bond Fund (0P0000KPA9)

Nova Zelândia

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1,187 0,000 0,03%

02/04 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPA9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM NZ Corporate Bond Fund (0P0000KPA9). Nossos dados do Nikko AM NZ Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	8,170	7,290
Título	40,460	40,460	0,000
Conversíveis	57,630	57,630	0,000
Outros	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,820	37,742
Governo	18,989	80,022
Derivativo	-0,058	4,102
Não alocado	0,741	4,828

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2%	NZLGFDT016C5	4,36	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	3,88	-	-
Bank Of New Zealand	-	3,72	-	-
Insurance Australia Group Ltd 150638 5.32 Cb	-	3,17	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3%	NZLGFDT019C9	3,00	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	2,84	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2,62	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2,56	-	-
Chorus Ltd 061228 6.38 Cb	-	2,25	-	-
Air New Zealand Ltd Sydney Branch 250529 6.50 Cb	-	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM Global Bond Fund		315,1M	1,53	0,41	2,27
	Nikko AM NZ Bond Fund		277,73M	0,40	2,58	2,87

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Ibovespa Futuros	131.645	+895	+0,68%
US 500	5.390,8	-280,1	-4,94%
US 30	40.508,3	-1.717,0	-4,07%
S&P 500 VIX	29,95	+8,44	+39,24%
Bitcoin Futuro	82.157,5	-3.782,5	-4,40%
Índice Dólar	101,830	-1,661	-1,60%

Petróleo Brent	69,92	-5,03	-6,71%
Petróleo WTI	66,69	-5,02	-7,00%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.128,92	-37,28	-1,18%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6282	-0,0325	-0,57%
EUR/BRL	6,2073	+0,0610	+0,99%
EUR/Dólar	1,1029	+0,0169	+1,56%
Dólar/JPY	146,30	-2,97	-1,99%
GBP/Dólar	1,3084	+0,0077	+0,59%
GBP/BRL	7,3647	+0,0081	+0,11%
CAD/BRL	3,9952	+0,0234	+0,59%

Petrobras PN	35,95	-1,25	-3,36%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,78	-1,74	-18,28%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,00	+0,80	+1,53%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,25	-0,65	-1,45%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nikko AM NZ Corpo.	1,187	0,000	0,03%
Sawakami Fund	36.252,000	-886,000	-2,39%
Capital Japan Equ.	19.298,000	-591,000	-2,97%
APO Mezzo INKA	74,380	+0,050	+0,07%
Capital Group Eur.	11,610	+0,050	+0,43%
Nykredit Invest K.	109,310	+0,010	+0,01%
Equinor Aksjer US.	352,591	+1,056	+0,30%
China Southern Ca.	1,000	0,000	0,00%