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Nikko Am Nz Bond Fund (0P0000S9N4)

Nova Zelândia

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S9N4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM NZ Bond Fund (0P0000S9N4). Nossos dados do Nikko AM NZ Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	3,930	1,890
Título	69,710	69,710	0,000
Conversíveis	28,250	28,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,360	75,116
Corporativo	40,017	36,536
Não alocado	2,046	6,022

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%	NZLGFDT016C5	11,36	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	9,14	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	6,88	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	4,09	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	3,39	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3,37	-	-
Rabobank Nederland 050429 5.31 Cb	-	3,04	-	-
Kommunalbanken AS 1.25%	NZKBNDT012C0	2,76	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.25%	NZLGFDT017C3	2,52	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,98	90,443	0,00%

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		384,27M	5,21	2,88	3,65
	Nikko AM Global Bond Fund		269,58M	2,58	-1,28	2,42

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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.610,0	+4.940,0	+5,33%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,37	+0,05	+0,07%
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Ouro	2.661,20	+14,90	+0,56%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0567	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	151,08	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2677	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5286	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,2350	+0,0007	+0,02%

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