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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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19/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	9,320	9,160
Ações	48,770	48,770	0,000
Título	35,610	36,450	0,840
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	15,320	15,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,510	17,529
Índice Preço/Valor Contábil	2,727	2,835
Índice Preço/Vendas	1,834	2,042
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,489	11,698
Retorno com dividendos	1,988	2,487
Crescimento de lucros em 5 anos	10,412	10,461

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,500	20,732
Industriais	17,190	11,117
Serviços Financeiros	14,280	17,765
Saúde	11,880	10,474
Consumo Cíclico	10,800	9,880
Serviços de Comunicação	6,960	7,157
Consumo Não-Cíclico	5,030	7,184
Materiais Básicos	4,620	3,510
Energia	2,740	4,148
Imóveis	2,520	6,730
Utilidades	2,480	3,438

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	8,85	17,18	0,00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,78	62,35	-0,11%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	7,93	121,51	+0,45%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,78	11,680	+0,43%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,15	6,45	0,00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,92	102,45	-0,06%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,19	575,110	-0,99%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,13	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	4,93	-	-
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,27	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,75M	2,69	3,54	4,26
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,34M	3,82	5,87	6,40

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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