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Aps Diversified Bond Fund Class B Eur Distributor Shares (0P0001D2XI)

Malta

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025136

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001D2XI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001D2XI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Diversified Bond Fund Class B Eur Distributor Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.11.2024	0,833	0,833	0,833	0,833	0,12%
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29.10.2024	0,830	0,830	0,830	0,830	-0,14%
22.10.2024	0,831	0,831	0,831	0,831	-0,10%
15.10.2024	0,832	0,832	0,832	0,832	0,24%
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20.08.2024	0,841	0,841	0,841	0,841	0,20%
13.08.2024	0,840	0,840	0,840	0,840	0,42%
06.08.2024	0,836	0,836	0,836	0,836	0,48%
30.07.2024	0,832	0,832	0,832	0,832	0,31%
23.07.2024	0,830	0,830	0,830	0,830	-0,16%
16.07.2024	0,831	0,831	0,831	0,831	0,57%
09.07.2024	0,826	0,826	0,826	0,826	0,63%
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29.10.2024	0,830	0,830	0,830	0,830	-0,14%

Alta: 0,850

Baixa: 0,818

Diferença: 0,031

Média: 0,833

Var%: 0,156

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