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Aps Diversified Bond Fund Class B Eur Distributor Shares (0P0001D2XI)

Malta

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025136

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001D2XI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001D2XI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Diversified Bond Fund Class B Eur Distributor Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	0,822	0,822	0,822	0,822	-1,49%
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04.03.2025	0,845	0,845	0,845	0,845	-0,11%
25.02.2025	0,845	0,845	0,845	0,845	0,38%
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14.01.2025	0,828	0,828	0,828	0,828	-0,73%
07.01.2025	0,834	0,834	0,834	0,834	-0,31%
31.12.2024	0,837	0,837	0,837	0,837	0,14%
24.12.2024	0,836	0,836	0,836	0,836	-0,49%
17.12.2024	0,840	0,840	0,840	0,840	-0,57%
10.12.2024	0,845	0,845	0,845	0,845	0,24%
03.12.2024	0,843	0,843	0,843	0,843	1,20%
19.11.2024	0,833	0,833	0,833	0,833	0,12%
12.11.2024	0,832	0,832	0,832	0,832	0,62%
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29.10.2024	0,830	0,830	0,830	0,830	-0,14%
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Alta: 0,845

Baixa: 0,822

Diferença: 0,024

Média: 0,835

Var%: -2,791

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