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Merill Total Return Income Fund Eur Acc (0P0001ENQZ)

Malta

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: Jesmond Mizzi Financial Advisors Limited

ISIN: MT7000015012

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001ENQZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001ENQZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Merill Total Return Income Fund Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	0,547	0,547	0,547	0,547	0,13%
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14.11.2024	0,547	0,547	0,547	0,547	0,20%
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04.11.2024	0,543	0,543	0,543	0,543	0,00%
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31.10.2024	0,543	0,543	0,543	0,543	-0,35%
30.10.2024	0,545	0,545	0,545	0,545	-0,27%
29.10.2024	0,546	0,546	0,546	0,546	-0,16%
28.10.2024	0,547	0,547	0,547	0,547	0,00%
25.10.2024	0,547	0,547	0,547	0,547	-0,09%
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23.10.2024	0,547	0,547	0,547	0,547	0,00%

Alta: 0,548

Baixa: 0,543

Diferença: 0,005

Média: 0,546

Var%: -0,073

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