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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,610	0,600
Ações	99,990	99,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,652	18,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,748	3,079
Índice Preço/Vendas	2,801	2,239
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,614	12,440
Retorno com dividendos	1,577	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	11,143	10,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,370	16,321
Tecnologia	20,570	24,134
Consumo Cíclico	19,790	10,779
Serviços de Comunicação	10,360	7,964
Industriais	9,910	11,422
Consumo Não-Cíclico	6,030	7,583
Saúde	5,140	12,990
Materiais Básicos	2,830	3,918

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	5,82	218,66	-3,56%
KKR & Co	US48251W1045	4,46	132,22	-1,73%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,18	478,74	-0,64%
Microsoft	US5949181045	3,88	408.21	-1.90%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,84	625.60	-2.59%
DR Horton	US23331A1097	3,75	125.98	-2.10%
Alphabet A	US02079K3059	3,49	179,66	-2,65%
Meta Platforms	US30303M1027	3,43	683,55	-1,62%
Hermes International	FR0000052292	3,42	2.749,00	+0,62%
ASML Holding	NL0010273215	3,06	710,10	+0,03%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		351,19M	10,10	-2,19	8,99

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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