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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,600	66,590	28,990
Ações	28,990	28,990	0,000
Título	33,410	33,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,669
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,078
Índice Preço/Vendas	1,127	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,369
Retorno com dividendos	3,929	3,339
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,822

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,970	23,556
Não alocado	11,043	22,191

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBZ9	28,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.009%	ES0L02501101	26,20	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	16,15	100,659	+0,06%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15,77	101,600	+0,49%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,40	3,436	-1,72%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,37	99,72	+0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,36	98,59	+0,06%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,36	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,36	99,321	+0,03%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	374,1M	0,79	5,03	2,14
Fon Fineco Gestion II FI	286M	0,31	4,28	2,15
Fon Fineco Euroloder FI	10,57M	4,69	5,75	4,41

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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