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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,430	40,690	28,260
Ações	28,260	28,260	0,000
Título	59,310	59,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,042
Índice Preço/Vendas	1,127	1,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,279
Retorno com dividendos	3,929	3,358
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	12,196

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,307	22,670
Não alocado	12,434	21,796

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	29,60	-	-
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	28,26	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	14,20	99,59	+0,08%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	13,88	102,330	+0,38%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,34	3,297	-0,30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,33	100,724	+0,14%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,32	98,618	+0,05%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,32	98,38	+0,25%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,31	-	-
Spain (Kingdom of) 3.864%	ES0L02409065	0,00	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	362,72M	3,78	4,56	2,11
Fon Fineco Gestion II FI	278,49M	3,68	3,95	2,06
Fon Fineco Euroloder FI	10,71M	5,35	3,50	4,25

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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