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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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1,961 +0,002 +0,10%

14/02 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nossos dados do Milford Diversified Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,850	10,320	0,470
Ações	31,480	31,590	0,110
Título	55,070	55,680	0,610
Conversíveis	2,270	2,270	0,000
Preferenciais	1,140	1,140	0,000
Outros	0,190	0,230	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,709	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	1,707	2,235
Índice Preço/Vendas	2,199	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,650	10,502
Retorno com dividendos	5,181	2,660
Crescimento de lucros em 5 anos	8,664	10,441

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	23,740	11,044
Utilidades	22,080	8,428
Industriais	14,310	13,793
Serviços de Comunicação	12,740	7,158
Serviços Financeiros	9,800	12,149
Energia	8,090	2,489
Tecnologia	3,980	16,681
Consumo Não-Cíclico	3,610	4,180
Materiais Básicos	1,670	3,937

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,30	8,20	-3,42%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,91	9,85	-1,50%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,72	3,880	-0,26%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,54	2,67	+1,52%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,46	134,786	+0,00%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1,36	-	-
Microsoft	US5949181045	1,25	408,43	-0,51%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1,24	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,19	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 6.048%	AU3CB0315091	1,11	-	-

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	2,08B	1,91	6,35	8,14
Milford KiwiSaver Balanced	1,76B	2,07	6,36	8,34
Milford Dynamic Fund	791,26M	4,13	8,50	12,02

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US 30	44.616,0	+70,7	+0,16%
S&P 500 VIX	15,40	+0,63	+4,27%
Bitcoin Futuro	95.732,5	-2.380,0	-2,43%
Índice Dólar	106,665	+0,090	+0,08%

Petróleo Brent	74,72	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	70,78	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.913,30	+12,60	+0,43%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7127	+0,0085	+0,15%
EUR/BRL	5,9880	+0,0028	+0,05%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/Dólar	1,2607	+0,0017	+0,14%
GBP/BRL	7,2035	+0,0172	+0,24%
CAD/BRL	4,0278	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	37,74	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,30	+0,22	+7,14%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,46	+6,23%
IRB Brasil ON	57,25	+0,17	+0,30%
Oi ON	1,31	+0,03	+2,34%
Weg ON	52,52	-1,28	-2,38%

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