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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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3,401 -0,010 -0,38%

12/03 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nossos dados do Milford Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,020	12,460	1,440
Ações	55,270	55,590	0,320
Título	31,700	31,970	0,270
Conversíveis	1,160	1,160	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,290	0,540	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,325	18,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,124	2,136
Índice Preço/Vendas	1,687	2,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,308	10,910
Retorno com dividendos	3,217	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	9,020	10,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,260	17,169
Serviços Financeiros	12,910	12,862
Industriais	11,020	13,099
Imóveis	10,050	7,600
Utilidades	9,890	7,219
Serviços de Comunicação	9,420	7,397
Saúde	8,460	13,576
Consumo Cíclico	7,230	8,344
Materiais Básicos	6,410	5,086
Energia	5,240	2,669
Consumo Não-Cíclico	5,130	4,982

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 739

Nº de participações vendidas: 139

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,97	383,27	+0,74%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,94	7,98	-0,25%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,39	9,15	-1,93%
CRH	IE0001827041	1,38	7.506,0	-0,74%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,29	436,90	-2,06%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,24	41.350,00	+0,73%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,20	2,00	-2,44%
Bank of America	US0605051046	1,18	39,91	+0,76%
Amazon.com	US0231351067	1,11	198,89	+1,17%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,06	4.090	0.00%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,83B	0,81	5,16	7,01
Milford KiwiSaver Balanced	1,75B	2,07	6,36	8,34
Milford Dynamic Fund	736,19M	4,13	8,50	12,02

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US 30	41.254,0	-96,8	-0,23%
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Bitcoin Futuro	82.710,0	-605,0	-0,73%
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Petróleo Brent	70,64	-0,31	-0,44%
Petróleo WTI	67,35	-0,33	-0,49%
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Soja Chicago	1.011,88	+10,88	+1,09%
Cacau NY	8.421,50	+119,50	+1,44%
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Açúcar NY nº11	19,04	+0,18	+0,95%

Dólar/BRL	5,8215	+0,0237	+0,41%
EUR/BRL	6,3052	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,0833	-0,0055	-0,51%
Dólar/JPY	148,21	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2929	-0,0034	-0,26%
GBP/BRL	7,5248	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	4,0438	+0,0059	+0,14%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
Magazine Luiza ON	8,58	+0,28	+3,37%
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Oi ON	1,19	0,00	0,00%
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