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Migdal Bond Rated-security Component Il! (LP68041533)

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26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051129091

S/N: 5112909

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68041533

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Migdal Total Return - Safety Component! (LP68041533). Nossos dados do Migdal Total Return - Safety Component! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,320	11,320
Título	87,010	87,010
Conversíveis	0,030	0,030
Outros	1,640	1,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,714
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,832
Índice Preço/Vendas	0,230	0,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,707
Retorno com dividendos	2,507	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,920	85,597
Não alocado	11,321	2,409
Governo	1,117	13,164

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 345

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	2,24	115,710	-0,25%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	2,17	117,28	-0,15%
G CITY B16	IL0012607854	1,90	103,450	-0,27%
Tamar Petroleum 4.69% 30-08-28	IL0011413320	1,54	97,60	-0,28%
Navitas Petroleum 6.7 30-Sep-2029	IL0012048257	1,51	104,410	-0,34%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,40	93,290	-0,30%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,35	115,70	+0,03%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,31	113,900	-0,02%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,21	101,100	-0,22%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	1,19	116,03	-0,17%

Principais fundos de títulos por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,77B	3,59	2,97	0,99
IL0051343098	6,52B	3,58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880,21M	5,05	1,31	1,66
Migdal Portfolio	623,95M	5,78	1,91	-
IL0051277098	582,3M	3,04	0,66	-

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US 30	44.769,5	-90,8	-0,20%
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