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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60054166

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG GlobalBalance DF (LP60054166). Nossos dados do MEAG GlobalBalance DF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	17,690	16,790
Ações	39,280	40,800	1,520
Título	59,100	62,630	3,530
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,170	0,190	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,263	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,673	2,539
Índice Preço/Vendas	1,861	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,407	10,726
Retorno com dividendos	2,427	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,104	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,270	20,589
Serviços Financeiros	13,480	15,393
Consumo Cíclico	11,670	10,686
Saúde	11,670	12,866
Industriais	10,180	11,808
Serviços de Comunicação	7,520	6,783
Consumo Não-Cíclico	6,670	7,526
Materiais Básicos	4,070	5,118
Energia	3,570	4,050
Utilidades	2,300	3,534
Imóveis	1,600	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6,99	50,41	+1,20%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,43	1.172,55	+0,21%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,43	157,06	+0,19%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	5,10	186,750	-0,07%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4,26	193,70	+0,93%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	4,20	18,710	-0,16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,13	14,248	+0,27%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3,98	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	3,98	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,80	10.534,770	+0,02%

Principais fundos de ações por MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MEAG EuroInvest A	905,88M	10,77	4,02	7,09
MEAG EuroInvest I	16,86M	11,60	4,96	8,06
MEAG EuroErtrag	456,64M	5,10	0,28	2,17
MEAG ProInvest	380,59M	11,19	3,25	6,98

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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