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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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25/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007E6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Shares Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	4,710	0,000
Ações	95,280	95,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,386	16,324
Índice Preço/Valor Contábil	2,309	2,151
Índice Preço/Vendas	2,279	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,705	8,306
Retorno com dividendos	3,754	4,212
Crescimento de lucros em 5 anos	8,926	7,849

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,690	28,732
Materiais Básicos	20,650	19,737
Saúde	9,460	11,440
Consumo Cíclico	7,880	7,295
Imóveis	6,900	5,621
Industriais	6,260	7,535
Energia	4,390	5,164
Consumo Não-Cíclico	4,160	5,290
Serviços de Comunicação	3,640	6,665
Tecnologia	3,580	3,874
Utilidades	1,380	1,425

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8,86	39,780	-0,20%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,60	157,570	+2,01%
CSL	AU000000CSL8	5,25	280,74	+0,19%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,40	39,190	+0,13%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,21	33,130	+0,55%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,51	31,390	+0,29%
Macquarie	AU000000MQG1	3,15	231,660	-0,34%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,06	72,060	+0,60%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,44	38,460	+0,79%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,84	117,180	+0,07%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,34B	17,20	7,98	11,39
Arrowstreet Global Equity Fund	6,34B	21,73	13,00	14,34
Walter Scott Global Equity Fund	4,46B	13,29	7,39	12,59
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,46B	9,53	2,96	9,98
Macquarie True Index International	3,36B	21,48	11,35	13,29

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Ibovespa Futuros	130.304	-416	-0,32%
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US 30	44.976,6	+116,3	+0,26%
S&P 500 VIX	14,19	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	96.030,0	+3.360,0	+3,63%
Índice Dólar	106,237	-0,731	-0,68%

Petróleo Brent	72,71	+0,39	+0,54%
Petróleo WTI	69,19	+0,42	+0,61%
Café Contrato C	315,93	+7,08	+2,29%
Soja Chicago	988,88	+4,88	+0,50%
Cacau NY	9.111,00	-125,00	-1,35%
Ouro	2.669,81	+23,51	+0,89%
Açúcar NY nº11	21,74	+0,17	+0,79%

Dólar/BRL	5,8290	+0,0195	+0,34%
EUR/BRL	6,1473	+0,0534	+0,88%
EUR/Dólar	1,0546	+0,0060	+0,57%
Dólar/JPY	151,51	-1,59	-1,04%
GBP/Dólar	1,2647	+0,0079	+0,63%
GBP/BRL	7,3687	+0,0641	+0,88%
CAD/BRL	4,1504	+0,0167	+0,40%

Petrobras PN	39,30	+0,17	+0,43%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	4,04	-0,05	-1,22%
Magazine Luiza ON	10,32	-0,32	-3,01%
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Weg ON	52,74	-0,04	-0,08%

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