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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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02/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	3,590	1,180
Título	111,370	111,660	0,290
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,774	14,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,243	2,019
Índice Preço/Vendas	2,045	2,628
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,989	12,756
Retorno com dividendos	2,318	2,987
Crescimento de lucros em 5 anos	3,128	7,321

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	102,850	52,383
Tecnologia	0,290	-0,080
Imóveis	-0,010	0,040
Serviços de Comunicação	-0,030	0,110
Energia	-0,050	0,140
Materiais Básicos	-0,060	6,257
Consumo Cíclico	-0,090	0,275
Consumo Não-Cíclico	-0,090	0,275
Industriais	-0,850	28,597
Utilidades	-0,860	9,163
Saúde	-1,090	3,120

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	20,71	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	8,54	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	6,30	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	5,19	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	4,69	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,71	34,180	-1,21%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	3,41	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	3,28	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Au	-	2,72	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,35	29,250	-1,38%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,62B	1,13	0,32	1,90
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,62B	1,11	0,39	1,90
AU60MAQ02772	2,92B	1,31	3,38	2,55
AU60MAQ02749	1,5B	1,73	0,88	2,21
Macquarie True Index Sovereign Bond	700,15M	1,05	-0,33	1,61

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
US 500	5.382,8	-288,1	-5,08%
US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,90	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1049	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3097	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3771	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,9979	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Macquarie Austral.	1,015	-0,009	-0,89%
Algebris UCITS Fu.	192,130	+0,560	+0,29%
SBI Magnum Taxgai.	108,764	+0,602	+0,56%
Schroder Internat.	32,624	-0,827	-2,47%
Mercer Low Volati.	14.277,610	+46,500	+0,33%
Austock Imputatio.	1,543	+0,004	+0,27%
Schroder Internat.	345,821	-14,844	-4,12%
Rouvier - Valeurs.	186,770	-0,610	-0,33%