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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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26/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	4,710	1,540
Título	100,290	100,410	0,120
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,630	13,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,904	1,926
Índice Preço/Vendas	1,996	2,628
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,318	12,775
Retorno com dividendos	2,362	3,036
Crescimento de lucros em 5 anos	8,085	8,746

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	113,410	64,430
Imóveis	-0,060	-0,015
Serviços de Comunicação	-0,150	-0,045
Energia	-0,200	-0,060
Materiais Básicos	-0,280	6,013
Consumo Cíclico	-0,350	-0,100
Tecnologia	-0,380	-0,627
Consumo Não-Cíclico	-0,390	-0,115
Utilidades	-3,560	7,070
Industriais	-3,570	21,603
Saúde	-4,480	1,733

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	15,31	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	9,42	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	6,57	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4,80	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	4,34	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	4,08	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,52	39,190	+0,13%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2,49	-	-
Australia (Commonwealth Of)	-	2,39	-	-
Australia Government Bond Regs	-	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,06B	1,26	-0,62	2,11
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,06B	1,30	-0,55	2,10
AU60MAQ02772	2,9B	4,16	2,23	2,44
AU60MAQ02749	1,41B	1,67	-0,34	2,46
Macquarie True Index Sovereign Bond	618,49M	0,71	-1,16	1,90

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Ibovespa Futuros	128.588	-2.132	-1,63%
US 500	5.991,6	-30,0	-0,50%
US 30	44.787,9	-72,4	-0,16%
S&P 500 VIX	14,87	+0,77	+5,46%
Bitcoin Futuro	97.285,0	+4.615,0	+4,98%
Índice Dólar	105,935	-1,033	-0,97%

Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
Petróleo WTI	68,37	-0,40	-0,58%
Café Contrato C	323,38	+14,53	+4,70%
Soja Chicago	987,00	+3,00	+0,30%
Cacau NY	9.072,50	-163,50	-1,77%
Ouro	2.664,71	+18,41	+0,70%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

Dólar/BRL	5,8849	+0,0754	+1,30%
EUR/BRL	6,2228	+0,1289	+2,12%
EUR/Dólar	1,0576	+0,0090	+0,86%
Dólar/JPY	150,74	-2,36	-1,54%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0112	+0,89%
GBP/BRL	7,4643	+0,1597	+2,19%
CAD/BRL	4,1953	+0,0615	+1,49%

Petrobras PN	39,02	-0,11	-0,28%
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Casas Bahia ON	3,82	-0,27	-6,60%
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IRB Brasil ON	40,08	-0,67	-1,64%
Oi ON	1,72	+0,03	+1,78%
Weg ON	52,17	-0,61	-1,16%

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