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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 360,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,590	37,850	34,260
Título	85,640	85,640	0,000
Conversíveis	9,570	9,570	0,000
Preferenciais	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	13,263
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,826
Índice Preço/Vendas	1,207	1,455
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,395
Retorno com dividendos	2,994	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	11,318

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,594	40,147
Derivativo	-0,261	30,544
Não alocado	3,851	32,102
Governo	3,106	44,426

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,68	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,48	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	2,30	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,17	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,08	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,72	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	764,35M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	764,35M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	764,35M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	764,35M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	622,3M	12,77	5,69	5,19

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

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