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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,050	32,700	30,650
Título	84,980	84,980	0,000
Conversíveis	12,560	12,560	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	13,219
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,832
Índice Preço/Vendas	1,207	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,419
Retorno com dividendos	2,994	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	9,902

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,648	40,128
Derivativo	0,249	31,768
Governo	13,212	44,526
Não alocado	1,790	32,631

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,85	101,130	0,00%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,11	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,78	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	2,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,69	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,25	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,02	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	1,87	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,84M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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Ibovespa Futuros	129.998	-722	-0,55%
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US 30	44.896,9	+36,6	+0,08%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
Bitcoin Futuro	96.747,5	+4.077,5	+4,40%
Índice Dólar	106,055	-0,913	-0,85%

Petróleo Brent	72,53	+0,21	+0,29%
Petróleo WTI	69,06	+0,29	+0,42%
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EUR/BRL	6,1690	+0,0752	+1,23%
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Dólar/JPY	151,33	-1,77	-1,16%
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