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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JE6G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JE6G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	5,264	5,264	5,264	5,264	-0,04%
20.11.2024	5,266	5,266	5,266	5,266	0,00%
19.11.2024	5,266	5,266	5,266	5,266	-0,06%
18.11.2024	5,269	5,269	5,269	5,269	-0,02%
15.11.2024	5,270	5,270	5,270	5,270	-0,02%
14.11.2024	5,271	5,271	5,271	5,271	0,08%
13.11.2024	5,267	5,267	5,267	5,267	-0,04%
12.11.2024	5,269	5,269	5,269	5,269	0,00%
11.11.2024	5,269	5,269	5,269	5,269	0,09%
08.11.2024	5,264	5,264	5,264	5,264	0,08%
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05.11.2024	5,254	5,254	5,254	5,254	0,00%
04.11.2024	5,254	5,254	5,254	5,254	0,08%
31.10.2024	5,250	5,250	5,250	5,250	-0,08%
30.10.2024	5,254	5,254	5,254	5,254	-0,10%
29.10.2024	5,259	5,259	5,259	5,259	-0,04%
28.10.2024	5,261	5,261	5,261	5,261	0,04%
25.10.2024	5,259	5,259	5,259	5,259	0,00%
24.10.2024	5,259	5,259	5,259	5,259	0,06%
23.10.2024	5,256	5,256	5,256	5,256	0,00%

Alta: 5,271

Baixa: 5,250

Diferença: 0,021

Média: 5,262

Var%: 0,152

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