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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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27,766 -0,751 -2,63%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001BSS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nossos dados do DNB Fund - Technology retail A (N) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,770	0,460
Ações	97,680	97,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,074	24,856
Índice Preço/Valor Contábil	2,599	5,339
Índice Preço/Vendas	2,227	4,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,448	15,803
Retorno com dividendos	1,365	0,855
Crescimento de lucros em 5 anos	8,131	13,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	66,530	64,352
Serviços de Comunicação	20,890	14,021
Consumo Cíclico	6,490	9,094
Serviços Financeiros	6,080	6,543

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,54	367,78	-1,03%
Alphabet A	US02079K3059	7,80	151,16	-1,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,76	55.300	+0,36%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,28	4.522	-0.57%
NVIDIA	US67066G1040	4,33	101.49	-2.87%
Amazon.com	US0231351067	4,22	172,61	-0,99%
Meta Platforms	US30303M1027	4,09	501,48	-0,17%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,08	78,60	-0,30%
Mastercard	US57636Q1040	2,55	517.33	+0.76%
Capgemini	FR0000125338	2,17	126,90	-1,36%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,66B	-5,90	13,84	15,53
LU0302296149	151,19M	-10,23	-11,96	5,35
LU0302237721	54,78M	-10,94	5,85	6,43
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	47,12M	-6,02	-1,85	1,65
LU0083425479	41,86M	3,14	1,41	6,74

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Rathbone Dragon T.	2,38	+0,08	+3,64%
Escorts High Yiel.	110,601	+1,252	+1,14%
HDFC Retirement S.	47,969	+0,643	+1,36%
Morgan Stanley Mo.	7,870	-0,020	-0,25%