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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WK0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities institutional A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	1,310	0,820
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,287	16,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,959	2,467
Índice Preço/Vendas	1,783	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,000	11,925
Retorno com dividendos	2,196	2,929
Crescimento de lucros em 5 anos	8,174	9,375

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,430	33,566
Serviços Financeiros	16,950	17,882
Saúde	12,260	14,901
Tecnologia	9,520	9,173
Materiais Básicos	7,730	6,074
Consumo Não-Cíclico	4,620	7,872
Serviços de Comunicação	3,860	4,635
Utilidades	3,020	2,693
Consumo Cíclico	2,990	5,910
Imóveis	1,610	2,873

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,06	421,3	-1,03%
Atlas Copco A	SE0017486889	5,25	149,4	-1,19%
Investor B	SE0015811963	5,04	277,6	+0,47%
Nordea Bank	FI4000297767	4,78	11,320	-0,35%
Nokia Oyj	FI0009000681	3,88	4,522	-0,57%
Hexagon	SE0015961909	3,60	88,76	-1,24%
Sandvik	SE0000667891	2,86	186,30	-1,90%
Volvo B	SE0000115446	2,70	251,40	-0,67%
Novozymes B	DK0060336014	2,70	409,9	-0,02%
Dsv	DK0060079531	2,42	1.223,0	-2,74%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,66B	-5,90	13,84	15,53
LU1706372916	1,66B	-5,75	14,58	-
LU0302296149	151,19M	-10,23	-11,96	5,35
LU0302237721	54,78M	-10,94	5,85	6,43
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	47,12M	-6,02	-1,85	1,65

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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