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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WK0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities institutional A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	1,760	0,000
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,878	17,065
Índice Preço/Valor Contábil	2,414	2,589
Índice Preço/Vendas	2,153	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,813	13,151
Retorno com dividendos	1,980	2,860
Crescimento de lucros em 5 anos	12,461	10,603

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,870	33,819
Serviços Financeiros	15,090	17,057
Saúde	13,920	16,099
Materiais Básicos	7,040	6,257
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,884
Tecnologia	5,160	8,396
Consumo Cíclico	4,710	5,875
Utilidades	4,510	2,811
Serviços de Comunicação	4,420	3,646
Imóveis	2,070	2,976

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,92	750,9	+4,03%
Investor B	SE0015811963	7,04	298,5	+0,54%
Dsv	DK0060079531	5,45	1.504,0	-0,40%
Novozymes B	DK0060336014	4,80	425,7	+3,83%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,62	174,2	+0,87%
Wartsila	FI0009003727	4,03	17,83	0,00%
ABB	CH0012221716	3,50	50,16	+1,17%
Oersted AS	DK0060094928	3,40	388,50	+1,41%
Pandora	DK0060252690	3,20	1.120,0	+3,13%
Vestas Wind	DK0061539921	2,99	99,5	+0,20%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,84B	25,20	15,27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,84B	24,53	14,53	18,60
LU0302296149	248,56M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	77,26M	12,63	6,86	8,91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56,84M	7,96	-5,45	3,61

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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