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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0000ZBPX)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863922

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZBPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	11,980	7,710
Título	92,850	92,850	0,000
Conversíveis	2,380	2,380	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,478	76,143
Derivativo	0,009	14,081
Não alocado	3,658	11,556
Governo	1,873	11,536

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 374

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,96	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	0,88	100,670	+0,81%
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,85	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	0,84	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,82	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%	XS2585932275	0,73	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0,71	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,70	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,65	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,39B	0,82	0,17	0,05
LU0243957825	3,39B	0,93	0,88	0,75
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	1,63B	1,99	1,97	1,66
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,63B	1,80	0,77	0,32
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,63B	1,92	1,51	1,20

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nomura Euro Top C.	14.765,000	-330,000	-2,19%
OCEANA O25 FUNDO .	3,774	+0,044	+1,19%
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