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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A2IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,250	4,250	0,000
Ações	95,750	95,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,046	24,026
Índice Preço/Valor Contábil	3,264	3,296
Índice Preço/Vendas	3,311	2,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	37,591	20,293
Retorno com dividendos	0,876	1,054
Crescimento de lucros em 5 anos	19,118	19,655

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,650	27,922
Consumo Cíclico	19,150	14,947
Consumo Não-Cíclico	10,850	6,723
Tecnologia	10,790	11,556
Industriais	9,790	11,332
Energia	5,960	5,426
Imóveis	4,860	3,559
Materiais Básicos	4,460	7,253
Serviços de Comunicação	2,470	3,861

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	6,93	1.902,25	+3,72%
ICICI Bank	INE090A01021	6,83	1.278,05	+2,20%
Zomato	INE758T01015	4,11	264,20	-0,98%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,10	6.683,95	+3,38%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,98	1.208,40	+0,29%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,92	3.012,95	+2,61%
Bharat Pet.	INE029A01011	2,87	285,85	+1,22%
Reliance Ind	INE002A01018	2,84	1.265,40	+3,47%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,83	637,65	+4,50%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,71	3.613,65	-0,26%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,84B	25,20	15,27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,84B	24,53	14,53	18,60
LU0302296149	248,56M	-8,34	-7,91	9,15
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56,84M	7,96	-5,45	3,61
LU1047850182	49,15M	8,90	-2,08	8,41

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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