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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Nossos dados do DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	0,710	0,110
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,504	16,996
Índice Preço/Valor Contábil	3,373	2,580
Índice Preço/Vendas	2,970	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,826	11,287
Retorno com dividendos	0,976	2,205
Crescimento de lucros em 5 anos	10,681	11,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	48,670	16,854
Tecnologia	20,930	20,978
Consumo Não-Cíclico	13,890	8,145
Consumo Cíclico	8,640	10,638
Saúde	4,300	13,520
Imóveis	2,850	4,160
Utilidades	0,720	3,527

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Napatech	DK0060520450	9,45	19,20	+1,80%
Tesla	US88160R1014	8,40	241,37	-0,07%
Veralto	US92338C1036	4,95	89,54	+0,24%
Deere&Company	US2441991054	4,61	452,07	-0,08%
Core Main	US21874C1027	3,72	49,60	+1,97%
Mowi	NO0003054108	3,36	189,00	+0,21%
ADS	US00790R1041	3,34	104,39	+0,74%
Elliptic Lab	NO0010722283	3,31	9,23	-1,81%
Nkt Holding	DK0010287663	3,23	506,0	-0,10%
Tomra Systems	NO0012470089	3,23	150,50	-1,25%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,66B	-5,90	13,84	15,53
LU1706372916	1,66B	-5,75	14,58	-
LU0302296149	151,19M	-10,23	-11,96	5,35
LU0302237721	54,78M	-10,94	5,85	6,43
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	47,12M	-6,02	-1,85	1,65

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Mackenzie Income .	11,300	-0,026	-0,23%
Multicooperation .	308,830	-6,160	-1,96%
Franklin Bissett .	8,869	-0,004	-0,05%