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Dnb Fund - Future Waves Retail A Eur (0P00000GEQ)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ). Nossos dados do DNB Fund - Future Waves Retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	1,890	0,000
Ações	98,110	98,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,605	17,023
Índice Preço/Valor Contábil	3,253	2,572
Índice Preço/Vendas	2,246	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,845	11,231
Retorno com dividendos	1,143	2,183
Crescimento de lucros em 5 anos	12,734	12,752

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	50,660	16,861
Tecnologia	22,480	20,539
Saúde	7,570	13,735
Consumo Não-Cíclico	5,830	7,832
Utilidades	3,270	3,780
Imóveis	3,070	4,416
Consumo Cíclico	2,600	11,219
Materiais Básicos	2,570	8,325
Serviços Financeiros	1,970	13,017

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Napatech	DK0060520450	7,98	23,30	-2,10%
Xylem	US98419M1009	4,39	126,87	+1,20%
Veralto	US92338C1036	3,53	106,41	+0,38%
Nkt Holding	DK0010287663	3,24	556,0	+1,46%
Deere&Company	US2441991054	3,23	446,65	+2,08%
Core Main	US21874C1027	3,20	45,27	+1,57%
ADS	US00790R1041	3,00	131,85	+2,68%
Tomra Systems	NO0012470089	2,99	141,60	-0,07%
Hannon Armstrong Sustainable	US41068X1000	2,99	29,01	+1,47%
Schneider Electric	FR0000121972	2,83	241,75	+0,69%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,84B	24,53	14,53	18,60
LU1706372916	1,84B	25,20	15,27	-
LU0302296149	248,56M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	77,26M	12,63	6,86	8,91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56,84M	7,96	-5,45	3,61

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