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Llb Aktien Global Passiv (usd) I2 (0P00016OPV)

Liechtenstein

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD I2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Ações	99,900	99,900
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,071	18,334
Índice Preço/Valor Contábil	3,111	3,084
Índice Preço/Vendas	2,309	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,574	12,439
Retorno com dividendos	1,927	2,014
Crescimento de lucros em 5 anos	10,213	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,600	23,863
Serviços Financeiros	15,710	16,505
Saúde	10,530	13,069
Consumo Cíclico	10,430	10,748
Industriais	9,940	11,489
Serviços de Comunicação	8,260	8,003
Consumo Não-Cíclico	6,310	7,536
Energia	3,710	3,462
Materiais Básicos	3,030	3,924
Utilidades	2,410	2,548
Imóveis	2,080	2,718

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 797

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,39	223,89	+0,31%
NVIDIA	US67066G1040	4,74	110,42	+0,25%
Microsoft	US5949181045	4,20	382,14	-0,01%
Amazon.com	US0231351067	2,96	196.01	+2.00%
Meta Platforms	US30303M1027	1,83	583,93	-0,35%
Tesla	US88160R1014	1,64	282,76	+5,33%
Alphabet C	US02079K1079	1,57	158,86	-0,01%
Broadcom	US11135F1012	1,41	172,09	+2,12%
Alphabet A	US02079K3059	1,39	157,04	-0,02%
JPMorgan	US46625H1005	1,06	245,82	+0,89%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	384,21M	19,18	6,86	10,32
BI Asian Real Estate Securities Fua	154,15M	5,06	-5,19	1,54
BI Asian Real Estate Securities Fun	154,15M	5,11	-6,62	1,08
Craton Capital Precious Metal B Inc	37,85M	7,30	-10,00	2,72
Craton Capital Precious Metal E	37,85M	7,39	-9,52	3,22

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