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Llb Aktien Global Passiv (usd) I2 (0P00016OPV)

Liechtenstein

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD I2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,420	0,420
Ações	99,520	99,520
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,803	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,904	2,970
Índice Preço/Vendas	2,108	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,623	12,180
Retorno com dividendos	2,056	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	10,616	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,090	23,255
Serviços Financeiros	14,850	15,824
Saúde	11,720	13,839
Consumo Cíclico	11,210	10,529
Industriais	10,330	11,700
Serviços de Comunicação	7,540	7,532
Consumo Não-Cíclico	7,410	7,847
Energia	4,570	3,677
Materiais Básicos	3,540	4,267
Utilidades	2,540	2,668
Imóveis	2,200	2,833

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 810

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,37	417,00	+1,00%
Apple	US0378331005	4,09	229,87	+0,59%
NVIDIA	US67066G1040	3,78	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	2,55	197,12	-0,64%
Alphabet A	US02079K3059	1,54	164,76	-1,71%
Meta Platforms	US30303M1027	1,41	559,14	-0,70%
Alphabet C	US02079K1079	1,25	166,57	-1,58%
Eli Lilly	US5324571083	1,01	748,01	-0,25%
Broadcom	US11135F1012	0,88	164,23	+0,18%
JPMorgan	US46625H1005	0,88	248,55	+1,55%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	372,91M	11,97	7,28	9,54
BI Asian Real Estate Securities Fua	151,89M	0,61	-6,73	2,40
BI Asian Real Estate Securities Fun	151,89M	-4,00	-8,17	1,94
SSF Emerging Markets Opportunities	38,02M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	34,79M	24,80	-5,50	4,12

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