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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,170	0,170
Ações	99,780	99,780
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,645	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,901	2,970
Índice Preço/Vendas	2,066	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,517	12,180
Retorno com dividendos	2,030	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	10,799	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,350	23,255
Serviços Financeiros	14,770	15,824
Saúde	12,000	13,839
Consumo Cíclico	11,130	10,529
Industriais	10,280	11,700
Serviços de Comunicação	7,640	7,532
Consumo Não-Cíclico	7,290	7,847
Energia	4,330	3,677
Materiais Básicos	3,510	4,267
Utilidades	2,480	2,668
Imóveis	2,230	2,833

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 811

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,26	417.00	+1.00%
Apple	US0378331005	4,11	229,87	+0,59%
NVIDIA	US67066G1040	3,81	141,95	-3,22%
Amazon.com	US0231351067	2,48	197.12	-0.64%
Alphabet A	US02079K3059	1,59	164,76	-1,71%
Meta Platforms	US30303M1027	1,43	559,14	-0,70%
Alphabet C	US02079K1079	1,21	166,57	-1,58%
Eli Lilly	US5324571083	1,03	748,01	-0,25%
JPMorgan	US46625H1005	0,85	248,55	+1,55%
Broadcom	US11135F1012	0,84	164,23	+0,18%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	350,44M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	151,89M	0,61	-6,73	2,40
BI Asian Real Estate Securities Fun	151,89M	-4,00	-8,17	1,94
SSF Emerging Markets Opportunities	38,02M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	34,79M	24,80	-5,50	4,12

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