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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,050	0,050
Ações	99,890	99,890
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,923	18,180
Índice Preço/Valor Contábil	3,082	3,079
Índice Preço/Vendas	2,216	2,239
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,347	12,440
Retorno com dividendos	1,948	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	10,102	10,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,860	24,134
Serviços Financeiros	15,410	16,321
Consumo Cíclico	10,640	10,779
Saúde	10,400	12,990
Industriais	9,640	11,422
Serviços de Comunicação	8,290	7,964
Consumo Não-Cíclico	6,410	7,583
Energia	3,660	3,467
Materiais Básicos	3,000	3,918
Utilidades	2,510	2,566
Imóveis	2,180	2,722

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 801

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,39	245,55	-0,11%
NVIDIA	US67066G1040	4,68	134,43	-4,05%
Microsoft	US5949181045	4,41	408,21	-1,90%
Amazon.com	US0231351067	2,94	216,58	-2,83%
Meta Platforms	US30303M1027	1,81	683.55	-1.62%
Alphabet A	US02079K3059	1,67	179,66	-2,65%
Tesla	US88160R1014	1,65	337,80	-4,68%
Broadcom	US11135F1012	1,53	218,66	-3,56%
Alphabet C	US02079K1079	1,38	181,58	-2,71%
JPMorgan	US46625H1005	0,98	264,24	-0,96%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	330,41M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	153,84M	3,50	-5,76	1,54
BI Asian Real Estate Securities Fun	153,84M	3,51	-7,19	1,08
Craton Capital Precious Metal B Inc	35,62M	14,42	-5,90	3,07
Craton Capital Precious Metal E	35,62M	14,48	-5,39	3,57

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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