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Cg Funds Spc - Active Asset Allocation Sp Class A (0P0001FK71)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: JTC Fund Services (Cayman) Ltd

ISIN: KYG2031N1685

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001FK71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001FK71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cg Funds Spc - Active Asset Allocation Sp Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	115,510	115,510	115,510	115,510	0,15%
20.11.2024	115,336	115,336	115,336	115,336	0,01%
19.11.2024	115,329	115,329	115,329	115,329	0,16%
18.11.2024	115,142	115,142	115,142	115,142	0,04%
15.11.2024	115,092	115,092	115,092	115,092	-0,35%
14.11.2024	115,495	115,495	115,495	115,495	-0,08%
13.11.2024	115,587	115,587	115,587	115,587	-0,09%
12.11.2024	115,689	115,689	115,689	115,689	-0,29%
08.11.2024	116,025	116,025	116,025	116,025	0,12%
07.11.2024	115,890	115,890	115,890	115,890	0,52%
06.11.2024	115,287	115,287	115,287	115,287	0,30%
05.11.2024	114,942	114,942	114,942	114,942	0,15%
04.11.2024	114,773	114,773	114,773	114,773	0,04%
01.11.2024	114,732	114,732	114,732	114,732	0,02%
31.10.2024	114,707	114,707	114,707	114,707	-0,49%
30.10.2024	115,277	115,277	115,277	115,277	0,01%
29.10.2024	115,266	115,266	115,266	115,266	-0,10%
28.10.2024	115,376	115,376	115,376	115,376	-0,11%
25.10.2024	115,500	115,500	115,500	115,500	0,00%
24.10.2024	115,495	115,495	115,495	115,495	0,09%
23.10.2024	115,392	115,392	115,392	115,392	-0,36%

Alta: 116,025

Baixa: 114,707

Diferença: 1,318

Média: 115,326

Var%: -0,260

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